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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 3 504.00 | 2 912.00 | 591.00 | 3 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 826.00 | 24 973.00 | 12 853.00 | 37 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 760.00 | 48 775.00 | 24 985.00 | 73 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 090.00 | 76 661.00 | 88 429.00 | 165 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
BN En cours de production de biens | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
BT Marchandises | 56 569.00 | 1 997.00 | 54 572.00 | 56 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 029.00 | 1 134.00 | 48 895.00 | 50 029.00 |
BZ Autres créances | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
CF Disponibilités | 74 780.00 | | 74 780.00 | 74 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 688.00 | 3 131.00 | 226 557.00 | 229 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 778.00 | 79 792.00 | 314 986.00 | 394 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -762 956.00 | -778 358.00 | | -762 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 472.00 | 15 402.00 | | 38 472.00 |
DL TOTAL (I) | -124 484.00 | -162 956.00 | | -124 484.00 |
DP Provisions pour risques | | 300 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555.00 | 347.00 | | 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 255.00 | 70 476.00 | | 104 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 863.00 | 32 730.00 | | 42 863.00 |
EA Autres dettes | 291 796.00 | 323 020.00 | | 291 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 470.00 | 459 373.00 | | 439 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 986.00 | 596 417.00 | | 314 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 878.00 | 104 224.00 | | 190 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 940.00 | | 439 940.00 | 439 940.00 |
FD Production vendue biens | -410.00 | | -410.00 | -410.00 |
FG Production vendue services | 152 831.00 | 80.00 | 152 911.00 | 152 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 362.00 | 80.00 | 592 442.00 | 592 362.00 |
FM Production stockée | | | -11 037.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 997.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 821.00 | | | 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 212.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 357.00 | | | 281 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 357.00 | 8 212.00 | | 281 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 643.00 | -8 212.00 | | 18 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 016.00 | 576 295.00 | | 949 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 544.00 | 560 893.00 | | 910 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 472.00 | 15 402.00 | | 38 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 686.00 | | 31 403.00 | 133 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 686.00 | | 31 403.00 | 83 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 147.00 | 19 513.00 | | 57 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 147.00 | 19 513.00 | | 57 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 877.00 | 1 997.00 | 33 877.00 | 33 877.00 |
6T Sur comptes clients | 2 623.00 | | 1 489.00 | 2 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 501.00 | 1 997.00 | 35 366.00 | 36 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 501.00 | 1 997.00 | 335 366.00 | 336 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 997.00 | 35 366.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 255.00 | 104 255.00 | | 104 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 796.00 | 43 204.00 | 151 484.00 | 291 796.00 |
UX Autres créances clients | 48 895.00 | 48 895.00 | | 48 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 752.00 | 78 618.00 | 1 134.00 | 79 752.00 |
VW T.V.A. | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 470.00 | 190 878.00 | 151 484.00 | 439 470.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |