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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 826.00 | 29 507.00 | 8 319.00 | 37 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 981.00 | 58 045.00 | 10 936.00 | 68 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 311.00 | 91 056.00 | 69 255.00 | 160 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
BN En cours de production de biens | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
BT Marchandises | 103 058.00 | | 103 058.00 | 103 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 746.00 | | 100 746.00 | 100 746.00 |
BZ Autres créances | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
CF Disponibilités | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 262 489.00 | | 262 489.00 | 262 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 800.00 | 91 056.00 | 331 744.00 | 422 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -724 484.00 | -762 956.00 | | -724 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 442.00 | 38 473.00 | | 22 442.00 |
DL TOTAL (I) | -102 042.00 | -124 483.00 | | -102 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 555.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 939.00 | 104 255.00 | | 99 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 482.00 | 42 863.00 | | 47 482.00 |
EA Autres dettes | 285 660.00 | 291 796.00 | | 285 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 786.00 | 439 469.00 | | 433 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 744.00 | 314 986.00 | | 331 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 772.00 | 190 878.00 | | 218 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 182.00 | | 564 182.00 | 564 182.00 |
FD Production vendue biens | -365.00 | | -365.00 | -365.00 |
FG Production vendue services | 220 877.00 | | 220 877.00 | 220 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 694.00 | | 784 694.00 | 784 694.00 |
FM Production stockée | | | 17 062.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 797.00 | | | 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797.00 | 300 000.00 | | 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 719.00 | 281 357.00 | | 2 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 719.00 | 281 357.00 | | 2 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 922.00 | 18 643.00 | | -1 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 852.00 | 649 015.00 | | 805 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 409.00 | 610 543.00 | | 783 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 443.00 | 38 472.00 | | 22 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 090.00 | | | 165 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 779.00 | 160 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 779.00 | 110 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 090.00 | | | 115 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 661.00 | 16 455.00 | 2 060.00 | 76 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 661.00 | 16 455.00 | 2 060.00 | 76 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
6T Sur comptes clients | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 939.00 | 99 939.00 | | 99 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 660.00 | 70 647.00 | 141 484.00 | 285 660.00 |
UX Autres créances clients | 100 746.00 | 100 746.00 | | 100 746.00 |
VB T. V. A. | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 438.00 | 113 438.00 | | 113 438.00 |
VW T.V.A. | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 785.00 | 218 772.00 | 141 484.00 | 433 785.00 |