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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 826.00 | 33 930.00 | 3 896.00 | 37 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 181.00 | 63 478.00 | 703.00 | 64 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 511.00 | 100 912.00 | 54 599.00 | 155 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
BN En cours de production de biens | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
BT Marchandises | 56 324.00 | 463.00 | 55 861.00 | 56 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 377.00 | 286.00 | 74 090.00 | 74 377.00 |
BZ Autres créances | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
CF Disponibilités | 50 396.00 | | 50 396.00 | 50 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 306.00 | 749.00 | 214 557.00 | 215 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 817.00 | 101 661.00 | 269 156.00 | 370 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -702 041.00 | -724 484.00 | | -702 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 667.00 | 22 442.00 | | 32 667.00 |
DL TOTAL (I) | -69 374.00 | -102 042.00 | | -69 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678.00 | 705.00 | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 679.00 | 99 939.00 | | 69 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 402.00 | 47 482.00 | | 44 402.00 |
EA Autres dettes | 223 770.00 | 285 660.00 | | 223 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 530.00 | 433 786.00 | | 338 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 156.00 | 331 744.00 | | 269 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 514.00 | 218 772.00 | | 159 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 938.00 | | 494 938.00 | 494 938.00 |
FD Production vendue biens | -117.00 | | -117.00 | -117.00 |
FG Production vendue services | 289 245.00 | | 289 245.00 | 289 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 066.00 | | 784 066.00 | 784 066.00 |
FM Production stockée | | | -11 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 797.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 797.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 337.00 | 2 719.00 | | 1 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337.00 | 2 719.00 | | 1 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | -1 923.00 | | -920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 456.00 | 805 852.00 | | 775 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 789.00 | 783 410.00 | | 742 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 667.00 | 22 443.00 | | 32 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 311.00 | | | 160 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 155 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 105 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 311.00 | | | 110 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 056.00 | 13 319.00 | 3 463.00 | 91 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 056.00 | 13 319.00 | 3 463.00 | 91 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 463.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 286.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 749.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 749.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 679.00 | 69 679.00 | | 69 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 770.00 | 44 754.00 | 179 016.00 | 223 770.00 |
UX Autres créances clients | 74 033.00 | 74 033.00 | | 74 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 790.00 | 87 790.00 | | 87 790.00 |
VW T.V.A. | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 530.00 | 159 514.00 | 179 016.00 | 338 530.00 |