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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 120.00 | | 44 120.00 | 44 120.00 |
AP Constructions | 14 200.00 | 4 616.00 | 9 584.00 | 14 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 473.00 | 12 329.00 | 7 144.00 | 19 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 448.00 | 47 828.00 | 27 620.00 | 75 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 835.00 | 64 773.00 | 96 062.00 | 160 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BT Marchandises | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BZ Autres créances | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
CF Disponibilités | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 502.00 | | 33 502.00 | 33 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 337.00 | 64 773.00 | 129 563.00 | 194 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 788.00 | 17 639.00 | | 9 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 203.00 | 149.00 | | -25 203.00 |
DL TOTAL (I) | 72 585.00 | 97 788.00 | | 72 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 565.00 | 615.00 | | 1 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 565.00 | 615.00 | | 1 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 748.00 | 17 372.00 | | 13 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 166.00 | 26 979.00 | | 40 166.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 414.00 | 46 020.00 | | 55 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 563.00 | 144 423.00 | | 129 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 414.00 | 46 020.00 | | 55 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
FD Production vendue biens | 494 295.00 | | 494 295.00 | 494 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 945.00 | | 514 945.00 | 514 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 925.00 | 2 544.00 | | 1 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 925.00 | 2 544.00 | | 1 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 486.00 | 4 072.00 | | 3 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 486.00 | 4 072.00 | | 3 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 561.00 | -1 527.00 | | -1 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 770.00 | 529 825.00 | | 524 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 973.00 | 529 676.00 | | 549 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 203.00 | 149.00 | | -25 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 515.00 | | |