| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 120.00 | | 44 120.00 | 44 120.00 |
AP Constructions | 14 200.00 | 6 511.00 | 7 689.00 | 14 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 575.00 | 16 991.00 | 3 585.00 | 20 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 278.00 | 60 487.00 | 14 791.00 | 75 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BF Prêts | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 667.00 | 83 988.00 | 92 679.00 | 176 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BT Marchandises | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 225.00 | 5 000.00 | 13 225.00 | 18 225.00 |
CF Disponibilités | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 907.00 | 5 000.00 | 38 907.00 | 43 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 574.00 | 88 988.00 | 131 585.00 | 220 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 734.00 | -15 415.00 | | -9 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 816.00 | 5 681.00 | | -8 816.00 |
DL TOTAL (I) | 69 450.00 | 78 266.00 | | 69 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 567.00 | 4 803.00 | | 5 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 567.00 | 4 803.00 | | 5 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935.00 | | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 613.00 | 10 682.00 | | 16 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 932.00 | 32 494.00 | | 38 932.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 569.00 | 43 176.00 | | 56 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 585.00 | 126 245.00 | | 131 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 569.00 | 43 176.00 | | 56 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
FD Production vendue biens | 630 147.00 | | 630 147.00 | 630 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 326.00 | | 658 326.00 | 658 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 219.00 | 2 161.00 | | 5 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 219.00 | 2 161.00 | | 5 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 728.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 219.00 | -219.00 | | 5 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 696.00 | 610 839.00 | | 668 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 512.00 | 605 158.00 | | 677 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 816.00 | 5 681.00 | | -8 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 178.00 | | 15 489.00 | 161 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 464.00 | | 9 589.00 | 109 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 594.00 | | 5 900.00 | 7 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 307.00 | 9 682.00 | | 74 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 307.00 | 9 682.00 | | 74 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 803.00 | 764.00 | | 4 803.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 803.00 | 764.00 | | 9 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UP Prêts | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 569.00 | 56 569.00 | | 56 569.00 |