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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 120.00 | | 44 120.00 | 44 120.00 |
AP Constructions | 24 200.00 | 7 518.00 | 16 682.00 | 24 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 575.00 | 19 072.00 | 1 503.00 | 20 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 429.00 | 66 955.00 | 17 474.00 | 84 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 918.00 | 93 545.00 | 101 373.00 | 194 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BZ Autres créances | 6 506.00 | 5 000.00 | 1 506.00 | 6 506.00 |
CF Disponibilités | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 162.00 | 5 000.00 | 25 162.00 | 30 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 080.00 | 98 545.00 | 126 535.00 | 225 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 550.00 | -9 734.00 | | -18 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 264.00 | -8 816.00 | | -59 264.00 |
DL TOTAL (I) | 10 186.00 | 69 450.00 | | 10 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 670.00 | 5 567.00 | | 7 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 670.00 | 5 567.00 | | 7 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 936.00 | 935.00 | | 6 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 216.00 | 16 613.00 | | 17 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 148.00 | 38 932.00 | | 77 148.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | 89.00 | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 679.00 | 56 569.00 | | 108 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 535.00 | 131 585.00 | | 126 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 679.00 | 56 569.00 | | 108 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 667.00 | | 19 151.00 | 176 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 12 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 194 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 053.00 | | 19 151.00 | 119 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 988.00 | 9 556.00 | | 83 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 988.00 | 9 556.00 | | 83 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 567.00 | 2 104.00 | | 5 567.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 567.00 | 2 104.00 | | 10 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 659.00 | 47 659.00 | | 47 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
UX Autres créances clients | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VI Groupe et associés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 679.00 | 108 679.00 | | 108 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |