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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 85 684.00 | 12 149.00 | 73 535.00 | 85 684.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 527.00 | 3 530.00 | 1 997.00 | 5 527.00 |
040 Immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 836.00 | 15 679.00 | 85 157.00 | 100 836.00 |
060 Stock marchandises | 77 200.00 | | 77 200.00 | 77 200.00 |
072 Créances – Autres | 215 890.00 | | 215 890.00 | 215 890.00 |
084 Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 671.00 | | 295 671.00 | 295 671.00 |
110 Total général Actif | 396 507.00 | 15 679.00 | 380 828.00 | 396 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 657.00 | |
132 Autres réserves | | | 389 344.00 | |
134 Report à nouveau | | | -189 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -300 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 862.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
224 Production immobilisée | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
230 Autres produits | 72.00 | | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 302.00 | | | 86 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 291.00 | | | -11 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
242 Autres charges externes. | 269 146.00 | | | 269 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 240.00 | | | 156 240.00 |
252 Charges sociales | 35 869.00 | | | 35 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
262 Autres charges | 529.00 | | | 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 591.00 | | | 504 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | -418 288.00 | | | -418 288.00 |
294 Charges financières | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -129 172.00 | | | -129 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | -300 435.00 | | | -300 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 51 096.00 | | | 51 096.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 745.00 | | | 745.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 862.00 | | | 51 862.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 788.00 | | | 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 454.00 | | | 51 454.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |