| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 276.00 | 19 006.00 | 20 270.00 | 39 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 815.00 | 1 108.00 | 1 707.00 | 2 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 827.00 | 1 381.00 | 446.00 | 1 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 931.00 | 21 495.00 | 81 436.00 | 102 931.00 |
BT Marchandises | 55 111.00 | | 55 111.00 | 55 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
BZ Autres créances | 130 974.00 | | 130 974.00 | 130 974.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 128.00 | | 194 128.00 | 194 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 059.00 | 21 495.00 | 275 564.00 | 297 059.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 344.00 | 389 344.00 | | 389 344.00 |
DH Report à nouveau | -490 432.00 | -189 997.00 | | -490 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 831.00 | -300 435.00 | | -169 831.00 |
DL TOTAL (I) | -238 263.00 | -68 431.00 | | -238 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 826.00 | 166 500.00 | | 160 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 546.00 | 164 370.00 | | 198 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 889.00 | 92 344.00 | | 75 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 567.00 | 26 047.00 | | 78 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 827.00 | 449 260.00 | | 513 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 564.00 | 380 828.00 | | 275 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
FG Production vendue services | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 240.00 | | 68 240.00 | 68 240.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 145.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 617.00 | -129 172.00 | | -104 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 266.00 | 86 302.00 | | 71 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 098.00 | 386 737.00 | | 241 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 831.00 | -300 435.00 | | -169 831.00 |