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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 82 176.00 | 34 371.00 | 47 805.00 | 82 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 560.00 | 2 343.00 | 1 217.00 | 3 560.00 |
040 Immobilisations financières | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 593.00 | 36 714.00 | 58 880.00 | 95 593.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 237 213.00 | | 237 213.00 | 237 213.00 |
072 Créances – Autres | 83 415.00 | | 83 415.00 | 83 415.00 |
084 Disponibilités | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 442.00 | | 333 442.00 | 333 442.00 |
110 Total général Actif | 429 035.00 | 36 714.00 | 392 322.00 | 429 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 422 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | -660 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -185 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 245 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 371 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 577 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 654.00 | 10 740.00 | | 1 654.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 57 500.00 | | |
230 Autres produits | 250 007.00 | 331.00 | | 250 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 662.00 | 68 571.00 | | 251 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 111.00 | 22 089.00 | | 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 745.00 | 1 818.00 | | 5 745.00 |
242 Autres charges externes. | 68 981.00 | 103 667.00 | | 68 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -321.00 | -318.00 | | -321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 058.00 | 131 714.00 | | 102 058.00 |
252 Charges sociales | 44 872.00 | 56 728.00 | | 44 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 301.00 | 11 145.00 | | 11 301.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 5 003.00 | 665.00 | | 5 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 750.00 | 327 507.00 | | 242 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 912.00 | -258 936.00 | | 8 912.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 2 696.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 16 206.00 | 15 719.00 | | 16 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 181.00 | 2 489.00 | | 9 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -59 223.00 | -104 617.00 | | -59 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 747.00 | -169 831.00 | | 52 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 931.00 | | | 102 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 176.00 | | | 176.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 331.00 | | | 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |