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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 570.00 | 3 362.00 | 1 208.00 | 4 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 765.00 | 10 964.00 | 8 801.00 | 19 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 791.00 | 20 032.00 | 445 759.00 | 465 791.00 |
BT Marchandises | 86 311.00 | | 86 311.00 | 86 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BZ Autres créances | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 034.00 | | 84 034.00 | 84 034.00 |
CF Disponibilités | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 047.00 | | 188 047.00 | 188 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 839.00 | 20 032.00 | 633 807.00 | 653 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 671.00 | 1 904.00 | | 3 671.00 |
DG Autres réserves | 69 748.00 | 36 180.00 | | 69 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 751.00 | 35 334.00 | | 48 751.00 |
DL TOTAL (I) | 242 170.00 | 193 419.00 | | 242 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 098.00 | 327 238.00 | | 289 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 394.00 | 55 217.00 | | 54 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 965.00 | 29 429.00 | | 27 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 179.00 | 23 711.00 | | 20 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 637.00 | 435 595.00 | | 391 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 807.00 | 629 014.00 | | 633 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 958.00 | 146 496.00 | | 139 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 791.00 | | | 465 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 706.00 | | | 440 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 163.00 | 4 869.00 | | 15 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 457.00 | 4 869.00 | | 9 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 307.00 | 35 628.00 | 147 980.00 | 287 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VI Groupe et associés | 54 307.00 | 54 307.00 | | 54 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 637.00 | 139 958.00 | 147 980.00 | 391 637.00 |