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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 486.00 | 7 314.00 | 1 172.00 | 8 486.00 |
AH Fonds commercial | 436 500.00 | | 436 500.00 | 436 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 896.00 | 21 715.00 | 4 181.00 | 25 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 853.00 | 30 299.00 | 443 553.00 | 473 853.00 |
BT Marchandises | 123 747.00 | | 123 747.00 | 123 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
BZ Autres créances | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 799.00 | | 55 799.00 | 55 799.00 |
CF Disponibilités | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 734.00 | | 204 734.00 | 204 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 587.00 | 30 299.00 | 648 288.00 | 678 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 226.00 | 8 827.00 | | 11 226.00 |
DG Autres réserves | 213 293.00 | 167 715.00 | | 213 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 569.00 | 47 977.00 | | 43 569.00 |
DL TOTAL (I) | 388 088.00 | 344 519.00 | | 388 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 798.00 | 215 511.00 | | 178 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 836.00 | 36 518.00 | | 35 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 894.00 | 33 039.00 | | 32 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 672.00 | 16 183.00 | | 12 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 200.00 | 301 250.00 | | 260 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 288.00 | 645 769.00 | | 648 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 670.00 | 122 453.00 | | 118 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 359.00 | | 4 794.00 | 472 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 473 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 27 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 986.00 | | | 444 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 922.00 | | 4 544.00 | 25 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 250.00 | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 887.00 | 3 712.00 | 3 300.00 | 29 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 386.00 | 928.00 | | 6 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 501.00 | 2 784.00 | 3 300.00 | 23 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 798.00 | 37 268.00 | 141 530.00 | 178 798.00 |
VI Groupe et associés | 35 777.00 | 35 777.00 | 6.00 | 35 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 714.00 | | | 36 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VW T.V.A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 200.00 | 118 670.00 | 141 530.00 | 260 200.00 |