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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 486.00 | 6 386.00 | 2 100.00 | 8 486.00 |
AH Fonds commercial | 436 500.00 | | 436 500.00 | 436 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 352.00 | 18 931.00 | 2 421.00 | 21 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 359.00 | 29 887.00 | 442 472.00 | 472 359.00 |
BT Marchandises | 105 911.00 | | 105 911.00 | 105 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
BZ Autres créances | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 109.00 | | 73 109.00 | 73 109.00 |
CF Disponibilités | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 298.00 | | 203 298.00 | 203 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 656.00 | 29 887.00 | 645 769.00 | 675 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 827.00 | 6 108.00 | | 8 827.00 |
DG Autres réserves | 167 715.00 | 116 061.00 | | 167 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 977.00 | 54 372.00 | | 47 977.00 |
DL TOTAL (I) | 344 519.00 | 296 542.00 | | 344 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 511.00 | 251 678.00 | | 215 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 518.00 | 56 248.00 | | 36 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 039.00 | 21 755.00 | | 33 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 183.00 | 14 462.00 | | 16 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 250.00 | 344 143.00 | | 301 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 769.00 | 640 685.00 | | 645 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 453.00 | 128 632.00 | | 122 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 269.00 | | 4 090.00 | 468 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 196.00 | | 3 790.00 | 441 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 300.00 | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 557.00 | 4 330.00 | | 25 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 828.00 | 558.00 | | 5 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 729.00 | 3 772.00 | | 19 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 511.00 | 36 714.00 | 152 483.00 | 215 511.00 |
VI Groupe et associés | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 167.00 | | | 36 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 250.00 | 122 453.00 | 152 483.00 | 301 250.00 |