| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | 1 749.00 | 1 321.00 | 3 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 325.00 | 4 716.00 | 2 609.00 | 7 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 159.00 | 6 465.00 | 15 694.00 | 22 159.00 |
BT Marchandises | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BZ Autres créances | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CF Disponibilités | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 614.00 | | 41 614.00 | 41 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 773.00 | 6 465.00 | 57 308.00 | 63 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 528.00 | 6 446.00 | | 3 528.00 |
DL TOTAL (I) | 9 028.00 | 11 446.00 | | 9 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 235.00 | 27 321.00 | | 23 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518.00 | 726.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 372.00 | 4 696.00 | | 9 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 108.00 | 1 552.00 | | 4 108.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 406.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 280.00 | 37 581.00 | | 48 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 308.00 | 49 027.00 | | 57 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 697.00 | 14 346.00 | | 28 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 493.00 | | 107 493.00 | 107 493.00 |
FD Production vendue biens | -1 589.00 | | -1 589.00 | -1 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 904.00 | | 105 904.00 | 105 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 132.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 660.00 | 120 501.00 | | 106 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 132.00 | 114 055.00 | | 103 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 528.00 | 6 446.00 | | 3 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 059.00 | | 100.00 | 22 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399.00 | | 100.00 | 1 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 333.00 | 3 132.00 | | 3 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 1 023.00 | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 608.00 | 2 108.00 | | 2 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
VI Groupe et associés | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 755.00 | 7 356.00 | 1 399.00 | 8 755.00 |
VW T.V.A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 763.00 | 47 763.00 | | 47 763.00 |