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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 984.00 | 9 404.00 | 6 580.00 | 15 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 019.00 | 12 474.00 | 19 545.00 | 32 019.00 |
BT Marchandises | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BZ Autres créances | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CF Disponibilités | 30 573.00 | | 30 573.00 | 30 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 565.00 | | 60 565.00 | 60 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 584.00 | 12 474.00 | 80 109.00 | 92 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 351.00 | 2 353.00 | | 8 351.00 |
DL TOTAL (I) | 13 851.00 | 7 853.00 | | 13 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 512.00 | 31 481.00 | | 28 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 342.00 | 21 766.00 | | 25 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 928.00 | 647.00 | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 506.00 | | 4 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 246.00 | 1 173.00 | | 6 246.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 265.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 258.00 | 59 837.00 | | 66 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 109.00 | 67 691.00 | | 80 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 152.00 | 33 675.00 | | 43 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 145.00 | | 122 145.00 | 122 145.00 |
FD Production vendue biens | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 534.00 | | 128 534.00 | 128 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 204.00 | 134 439.00 | | 130 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 853.00 | 132 086.00 | | 121 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 351.00 | 2 353.00 | | 8 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 469.00 | | 500.00 | 32 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 32 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 15 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 334.00 | | 500.00 | 16 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 971.00 | 1 354.00 | 850.00 | 11 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 901.00 | 1 354.00 | 850.00 | 8 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 512.00 | 6 335.00 | 22 178.00 | 28 512.00 |
VI Groupe et associés | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 467.00 | 8 767.00 | 2 700.00 | 11 467.00 |
VW T.V.A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 330.00 | 43 153.00 | 22 178.00 | 65 330.00 |