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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 334.00 | 8 901.00 | 7 433.00 | 16 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 469.00 | 11 971.00 | 20 498.00 | 32 469.00 |
BT Marchandises | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BZ Autres créances | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CF Disponibilités | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 192.00 | | 47 192.00 | 47 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 661.00 | 11 971.00 | 67 691.00 | 79 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 353.00 | 4 102.00 | | 2 353.00 |
DL TOTAL (I) | 7 853.00 | 9 602.00 | | 7 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 481.00 | 37 787.00 | | 31 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 766.00 | 15 982.00 | | 21 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 647.00 | 1 036.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 506.00 | 8 079.00 | | 4 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173.00 | 2 453.00 | | 1 173.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 260.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 837.00 | 65 597.00 | | 59 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 691.00 | 75 199.00 | | 67 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 675.00 | 35 945.00 | | 33 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 166.00 | | 135 166.00 | 135 166.00 |
FD Production vendue biens | -847.00 | | -847.00 | -847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 318.00 | | 134 318.00 | 134 318.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 125.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 321.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 720.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 439.00 | 128 592.00 | | 134 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 086.00 | 124 490.00 | | 132 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 353.00 | 4 102.00 | | 2 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 845.00 | 2 125.00 | | 9 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 743.00 | 327.00 | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 103.00 | 1 798.00 | | 7 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 481.00 | 5 966.00 | 25 515.00 | 31 481.00 |
VI Groupe et associés | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 306.00 | | | 38 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 339.00 | 5 639.00 | 2 700.00 | 8 339.00 |
VW T.V.A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 190.00 | 33 675.00 | 25 515.00 | 59 190.00 |