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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 208 480.00 | 31 134.00 | 177 346.00 | 208 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 574.00 | 4 282.00 | 29 292.00 | 33 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 826.00 | 80 075.00 | 265 752.00 | 345 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 519 258.00 | 289 905.00 | 2 229 353.00 | 2 519 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 107 379.00 | 405 396.00 | 2 701 982.00 | 3 107 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 414.00 | | 23 414.00 | 23 414.00 |
BT Marchandises | 150 787.00 | | 150 787.00 | 150 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 983.00 | | 37 983.00 | 37 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 946.00 | | 84 946.00 | 84 946.00 |
BZ Autres créances | 189 232.00 | | 189 232.00 | 189 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 491 495.00 | | 491 495.00 | 491 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 804.00 | | 56 804.00 | 56 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 662.00 | | 1 184 662.00 | 1 184 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 336 159.00 | 405 396.00 | 3 930 763.00 | 4 336 159.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 119.00 | | 44 119.00 | 44 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -424 359.00 | | | -424 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 408.00 | -424 359.00 | | -20 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 425 646.00 | 240 069.00 | | 425 646.00 |
DL TOTAL (I) | 480 879.00 | 315 711.00 | | 480 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 192 224.00 | 2 173 670.00 | | 2 192 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 797.00 | 334 450.00 | | 409 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 834.00 | 1 200 079.00 | | 500 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 520.00 | 296 864.00 | | 260 520.00 |
EA Autres dettes | 7 484.00 | 12 087.00 | | 7 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 250.00 | 96 000.00 | | 73 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 449 885.00 | 4 113 151.00 | | 3 449 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 930 763.00 | 4 428 862.00 | | 3 930 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 534 195.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 177 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 711 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 969 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 792.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 349 268.00 | |
GE Autres charges | | | 38 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 950 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 18.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | 9 913.00 | | -417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 227.00 | | | -6 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 969 810.00 | 1 165 916.00 | | 4 969 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 990 218.00 | 1 590 275.00 | | 4 990 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 408.00 | -424 359.00 | | -20 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 183.00 | | | 3 003 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 480.00 | | | 208 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 107 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 208 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 865 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 783 103.00 | | | 2 783 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 572.00 | 349 268.00 | 444.00 | 56 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 575.00 | 30 841.00 | | 4 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 997.00 | 318 427.00 | 444.00 | 51 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 834.00 | 500 834.00 | | 500 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 817.00 | 7 484.00 | 408 333.00 | 415 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 250.00 | 73 250.00 | | 73 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 84 946.00 | | | 84 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 190 536.00 | | | 2 190 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 963.00 | | | 328 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 464.00 | | | 309 464.00 |
VP Divers | 189 232.00 | | | 189 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 520.00 | 260 520.00 | | 260 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 804.00 | | | 56 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 222.00 | 330 982.00 | 240.00 | 331 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 110.00 | 845 240.00 | 408 333.00 | 3 444 110.00 |