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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 208 480.00 | 53 222.00 | 155 257.00 | 208 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 574.00 | 9 310.00 | 24 263.00 | 33 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 826.00 | 149 239.00 | 196 586.00 | 345 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 517 974.00 | 541 433.00 | 1 976 540.00 | 2 517 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 106 229.00 | 753 206.00 | 2 353 022.00 | 3 106 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
BT Marchandises | 172 740.00 | | 172 740.00 | 172 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 467.00 | | 137 467.00 | 137 467.00 |
BZ Autres créances | 133 722.00 | | 133 722.00 | 133 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 434 558.00 | | 434 558.00 | 434 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 172.00 | | 1 066 172.00 | 1 066 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 618.00 | 753 206.00 | 3 455 411.00 | 4 208 618.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 217.00 | | 36 217.00 | 36 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -444 767.00 | | | -444 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 118.00 | | | 47 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 378 284.00 | | | 378 284.00 |
DL TOTAL (I) | 480 635.00 | | | 480 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848 631.00 | | | 1 848 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 571.00 | | | 409 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 325.00 | | | 379 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 047.00 | | | 240 047.00 |
EA Autres dettes | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 974 776.00 | | | 2 974 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 411.00 | | | 3 455 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 632.00 | | | 1 448 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 281.00 | | 538 281.00 | 538 281.00 |
FG Production vendue services | 3 865 313.00 | | 3 865 313.00 | 3 865 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 403 594.00 | | 4 403 594.00 | 4 403 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 775 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 432.00 | |
GE Autres charges | | | 29 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 672 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 593.00 | | | 299 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 187.00 | | | -16 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 793 749.00 | | | 4 793 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746 631.00 | | | 4 746 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 118.00 | | | 47 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 107 379.00 | | 16 396.00 | 3 107 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 480.00 | | | 208 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 546.00 | 3 106 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 208 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 546.00 | 2 863 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 865 084.00 | | 16 262.00 | 2 865 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 134.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 396.00 | 350 433.00 | 2 622.00 | 405 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 134.00 | 22 088.00 | | 31 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 282.00 | 5 028.00 | | 4 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 980.00 | 323 316.00 | 2 622.00 | 369 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 325.00 | 379 325.00 | | 379 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 710.00 | 428 710.00 | | 428 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137 467.00 | 137 467.00 | | 137 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 847 132.00 | 349 811.00 | 1 497 321.00 | 1 847 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 405.00 | | | 343 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 723.00 | 133 723.00 | | 133 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 048.00 | 240 048.00 | | 240 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 303.00 | 293 929.00 | 374.00 | 294 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 953.00 | 1 448 633.00 | 1 497 321.00 | 2 945 953.00 |