| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 208 480.00 | 118 894.00 | 89 585.00 | 208 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 574.00 | 21 856.00 | 11 717.00 | 33 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 759.00 | 348 521.00 | 123 238.00 | 471 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 591 305.00 | 1 354 306.00 | 1 236 998.00 | 2 591 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 305 493.00 | 1 843 579.00 | 1 461 914.00 | 3 305 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
BT Marchandises | 174 846.00 | | 174 846.00 | 174 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
BZ Autres créances | 44 923.00 | | 44 923.00 | 44 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 455.00 | | 175 455.00 | 175 455.00 |
CF Disponibilités | 913 387.00 | | 913 387.00 | 913 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 837.00 | | 1 372 837.00 | 1 372 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 842.00 | 1 843 579.00 | 2 847 263.00 | 4 690 842.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 117 727.00 | | | 117 727.00 |
DH Report à nouveau | -532 374.00 | | | -532 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 585.00 | | | -26 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 236 200.00 | | | 236 200.00 |
DL TOTAL (I) | 294 967.00 | | | 294 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959 770.00 | | | 1 959 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 530.00 | | | 118 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 906.00 | | | 301 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 986.00 | | | 99 986.00 |
EA Autres dettes | 45 051.00 | | | 45 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 295.00 | | | 2 552 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 263.00 | | | 2 847 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 058.00 | | | 899 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 598.00 | | 154 598.00 | 154 598.00 |
FG Production vendue services | 1 616 497.00 | | 1 616 497.00 | 1 616 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 096.00 | | 1 771 096.00 | 1 771 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 646 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 805.00 | |
GE Autres charges | | | 11 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 372.00 | | | 102 372.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 834.00 | | | -10 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 415.00 | | | 2 530 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 001.00 | | | 2 557 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 585.00 | | | -26 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 176 346.00 | | 133 243.00 | 3 176 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 480.00 | | | 208 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 095.00 | 3 305 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 208 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 095.00 | 3 063 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 933 917.00 | | 133 243.00 | 2 933 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | | 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 233.00 | 361 805.00 | 459.00 | 1 482 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 399.00 | 21 496.00 | | 97 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 112.00 | 3 744.00 | | 18 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 722.00 | 336 565.00 | 459.00 | 1 366 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 906.00 | 301 906.00 | | 301 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 986.00 | 99 986.00 | | 99 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 051.00 | -73 479.00 | | 45 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
UX Autres créances clients | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 959 771.00 | 449 328.00 | 1 510 443.00 | 1 959 771.00 |
VI Groupe et associés | 118 530.00 | 118 530.00 | 118 530.00 | 118 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 493.00 | | | 314 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 292.00 | 90 918.00 | 374.00 | 91 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 032.00 | 899 059.00 | 1 628 973.00 | 2 528 032.00 |