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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 240.00 | 1 134.00 | 10 106.00 | 11 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 659.00 | 139.00 | 2 520.00 | 2 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 335.00 | | 158 335.00 | 158 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 218 234.00 | 1 273.00 | 3 216 961.00 | 3 218 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BZ Autres créances | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CF Disponibilités | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 760.00 | 1 273.00 | 3 232 487.00 | 3 233 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 335.00 | | | 158 335.00 |
CU Autres participations | 3 046 000.00 | | 3 046 000.00 | 3 046 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 046 500.00 | 413 500.00 | | 3 046 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
DG Autres réserves | 180 429.00 | | | 180 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 297.00 | 189 926.00 | | -27 297.00 |
DL TOTAL (I) | 3 209 129.00 | 603 426.00 | | 3 209 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 432.00 | 3 575.00 | | 13 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 715.00 | 4 910.00 | | 3 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 358.00 | 8 485.00 | | 23 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 487.00 | 611 911.00 | | 3 232 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 358.00 | 8 485.00 | | 23 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 336.00 | 200 000.00 | | 32 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 633.00 | 10 073.00 | | 59 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 297.00 | 189 926.00 | | -27 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 000.00 | | 2 646 899.00 | 413 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 046 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 059 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 000.00 | | 2 633 000.00 | 413 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 336.00 | 158 336.00 | | 158 336.00 |
UX Autres créances clients | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VI Groupe et associés | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 485.00 | 164 485.00 | | 164 485.00 |
VW T.V.A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |