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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 240.00 | 5 630.00 | 5 610.00 | 11 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 659.00 | 1 203.00 | 1 456.00 | 2 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 779.00 | | 297 779.00 | 297 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 357 678.00 | 6 833.00 | 3 350 845.00 | 3 357 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BZ Autres créances | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CF Disponibilités | 50 679.00 | | 50 679.00 | 50 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 254.00 | | 53 254.00 | 53 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 933.00 | 6 833.00 | 3 404 100.00 | 3 410 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297 779.00 | | | 297 779.00 |
CU Autres participations | 3 046 000.00 | | 3 046 000.00 | 3 046 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 046 500.00 | 3 046 500.00 | | 3 046 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
DG Autres réserves | 180 429.00 | 180 429.00 | | 180 429.00 |
DH Report à nouveau | -56 336.00 | -27 297.00 | | -56 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 825.00 | -29 039.00 | | 167 825.00 |
DL TOTAL (I) | 3 347 915.00 | 3 180 090.00 | | 3 347 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 336.00 | 30 431.00 | | 31 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 809.00 | 5 754.00 | | 3 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 038.00 | 14 554.00 | | 21 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 184.00 | 50 739.00 | | 56 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 100.00 | 3 230 829.00 | | 3 404 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 184.00 | 50 739.00 | | 56 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 162.00 | | 58 162.00 | 58 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 162.00 | | 58 162.00 | 58 162.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 780.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 108.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 108.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -108.00 | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 162.00 | 54 023.00 | | 258 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 336.00 | 83 062.00 | | 90 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 825.00 | -29 039.00 | | 167 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 059 899.00 | | | 3 059 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 046 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 059 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 046 000.00 | | | 3 046 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 780.00 | 297 780.00 | | 297 780.00 |
UX Autres créances clients | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VI Groupe et associés | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 354.00 | 300 354.00 | | 300 354.00 |
VW T.V.A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 184.00 | 56 184.00 | | 56 184.00 |