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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 240.00 | 3 382.00 | 7 858.00 | 11 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 659.00 | 671.00 | 1 988.00 | 2 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 270.00 | | 156 270.00 | 156 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 216 169.00 | 4 053.00 | 3 212 116.00 | 3 216 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CF Disponibilités | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 882.00 | 4 053.00 | 3 230 829.00 | 3 234 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 270.00 | | | 156 270.00 |
CU Autres participations | 3 046 000.00 | | 3 046 000.00 | 3 046 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 046 500.00 | 3 046 500.00 | | 3 046 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
DG Autres réserves | 180 429.00 | 180 429.00 | | 180 429.00 |
DH Report à nouveau | -27 297.00 | | | -27 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 039.00 | -27 297.00 | | -29 039.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 090.00 | 3 209 129.00 | | 3 180 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 431.00 | 13 432.00 | | 30 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 754.00 | 3 715.00 | | 5 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 554.00 | 6 209.00 | | 14 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 739.00 | 23 358.00 | | 50 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 829.00 | 3 232 487.00 | | 3 230 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 739.00 | 23 358.00 | | 50 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 964.00 | | 53 964.00 | 53 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 964.00 | | 53 964.00 | 53 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 780.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 023.00 | 32 336.00 | | 54 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 062.00 | 59 633.00 | | 83 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 039.00 | -27 297.00 | | -29 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 059 899.00 | | | 3 059 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 046 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 059 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 046 000.00 | | | 3 046 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 270.00 | 156 270.00 | | 156 270.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VI Groupe et associés | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 423.00 | 158 423.00 | | 158 423.00 |
VW T.V.A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 740.00 | 50 740.00 | | 50 740.00 |