| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
BZ Autres créances | 44 432.00 | | 44 432.00 | 44 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 297.00 | | 45 297.00 | 45 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 297.00 | | 1 695 297.00 | 1 695 297.00 |
CU Autres participations | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 102.00 | 191 178.00 | | 304 102.00 |
DL TOTAL (I) | 993 661.00 | 871 178.00 | | 993 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 676.00 | 802 339.00 | | 690 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 776.00 | 2 874.00 | | 10 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184.00 | 208.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 636.00 | 806 598.00 | | 701 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 297.00 | 1 677 776.00 | | 1 695 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 137.00 | 118 447.00 | | 126 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 208.00 | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 408.00 | 200 000.00 | | 320 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 306.00 | 8 822.00 | | 16 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 102.00 | 191 178.00 | | 304 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |