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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
BZ Autres créances | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 133.00 | | 1 664 133.00 | 1 664 133.00 |
CU Autres participations | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 421.00 | 24 765.00 | | 39 421.00 |
DG Autres réserves | 167 367.00 | 88 896.00 | | 167 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 366.00 | 293 127.00 | | 306 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 154.00 | 1 086 788.00 | | 1 193 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 735.00 | 577 611.00 | | 463 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 827.00 | 7 637.00 | | 6 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417.00 | 697.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 979.00 | 585 945.00 | | 470 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 133.00 | 1 672 733.00 | | 1 664 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 214.00 | 123 906.00 | | 123 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 697.00 | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 120.00 | 304 728.00 | | 320 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 755.00 | 11 601.00 | | 13 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 366.00 | 293 127.00 | | 306 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VC Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 039.00 | 114 274.00 | 347 765.00 | 462 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 460.00 | | | 113 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 979.00 | 123 214.00 | 347 765.00 | 470 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 139.00 | 3 483.00 | | 7 139.00 |
ST Autres comptes | 2 387.00 | 2 641.00 | | 2 387.00 |
YW Taxe professionnelle | | 158.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 158.00 | | |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 526.00 | 6 124.00 | | 9 526.00 |