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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
BZ Autres créances | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 733.00 | | 1 672 733.00 | 1 672 733.00 |
CU Autres participations | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 765.00 | 9 559.00 | | 24 765.00 |
DG Autres réserves | 88 896.00 | | | 88 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 127.00 | 304 102.00 | | 293 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 788.00 | 993 661.00 | | 1 086 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 611.00 | 690 676.00 | | 577 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 637.00 | 10 776.00 | | 7 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697.00 | 184.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 945.00 | 701 636.00 | | 585 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 733.00 | 1 695 297.00 | | 1 672 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 906.00 | 126 137.00 | | 123 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 19.00 | | 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 728.00 | 320 408.00 | | 304 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 601.00 | 16 306.00 | | 11 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 127.00 | 304 102.00 | | 293 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VC Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 499.00 | 113 460.00 | 462 039.00 | 575 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 652.00 | | | 112 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 945.00 | 123 906.00 | 462 039.00 | 585 945.00 |