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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 099.00 | 1 948.00 | 18 151.00 | 20 099.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 475.00 | 14 468.00 | 158 007.00 | 172 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 286.00 | 2 071.00 | 57 215.00 | 59 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 560.00 | 18 487.00 | 390 073.00 | 408 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BT Marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
BZ Autres créances | 29 752.00 | | 29 752.00 | 29 752.00 |
CF Disponibilités | 53 674.00 | | 53 674.00 | 53 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 096.00 | | 106 096.00 | 106 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 656.00 | 18 487.00 | 496 169.00 | 514 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
DL TOTAL (I) | 32 184.00 | | | 32 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 031.00 | | | 355 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 549.00 | | | 45 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 026.00 | | | 62 026.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 986.00 | | | 463 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 169.00 | | | 496 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97.00 | | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 408 560.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 099.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 487.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 948.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 549.00 | 45 549.00 | | 45 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
VB T. V. A. | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 031.00 | 88 268.00 | 266 763.00 | 355 031.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 400.00 | | | 396 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 163.00 | | | 47 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 597.00 | 51 597.00 | | 51 597.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 986.00 | 197 223.00 | 266 763.00 | 463 986.00 |