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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 099.00 | 10 250.00 | 9 849.00 | 20 099.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 869.00 | 56 094.00 | 138 775.00 | 194 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 154.00 | 13 923.00 | 53 231.00 | 67 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 823.00 | 80 267.00 | 358 556.00 | 438 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BT Marchandises | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
BZ Autres créances | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CF Disponibilités | 74 364.00 | | 74 364.00 | 74 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 885.00 | | 94 885.00 | 94 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 708.00 | 80 267.00 | 453 441.00 | 533 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 992.00 | 21 184.00 | | 54 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 430.00 | 33 808.00 | | 16 430.00 |
DL TOTAL (I) | 82 422.00 | 65 992.00 | | 82 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 507.00 | 295 691.00 | | 233 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 25.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 935.00 | 49 242.00 | | 65 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 067.00 | 61 048.00 | | 71 067.00 |
EA Autres dettes | | 1 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 018.00 | 407 289.00 | | 371 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 441.00 | 473 281.00 | | 453 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 939.00 | 173 783.00 | | 309 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 029.00 | | 23 293.00 | 418 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 438 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 262 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 230.00 | | 23 293.00 | 241 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 981.00 | 32 665.00 | 1 379.00 | 48 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 099.00 | 4 151.00 | | 6 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 882.00 | 28 514.00 | 1 379.00 | 42 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 507.00 | 61 080.00 | 172 427.00 | 233 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 935.00 | 65 935.00 | | 65 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VB T. V. A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 018.00 | 198 081.00 | 172 937.00 | 371 018.00 |