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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 099.00 | 14 401.00 | 5 698.00 | 20 099.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 869.00 | 79 509.00 | 115 360.00 | 194 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 154.00 | 21 348.00 | 45 806.00 | 67 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 823.00 | 115 258.00 | 323 565.00 | 438 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
BT Marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
BZ Autres créances | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CF Disponibilités | 103 405.00 | | 103 405.00 | 103 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 032.00 | | 127 032.00 | 127 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 854.00 | 115 258.00 | 450 596.00 | 565 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 10 422.00 | 54 992.00 | | 10 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 082.00 | 16 430.00 | | 31 082.00 |
DL TOTAL (I) | 107 505.00 | 82 422.00 | | 107 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 782.00 | 233 507.00 | | 198 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510.00 | 510.00 | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 965.00 | 65 935.00 | | 54 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 835.00 | 71 067.00 | | 87 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 092.00 | 371 018.00 | | 343 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 596.00 | 453 441.00 | | 450 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 823.00 | | | 438 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 023.00 | | | 262 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 267.00 | 34 991.00 | | 80 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 250.00 | 4 151.00 | | 10 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 017.00 | 30 840.00 | | 70 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |