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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 370.00 | 2 630.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 247.00 | 1 753.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 000.00 | 616.00 | 54 384.00 | 55 000.00 |
BT Marchandises | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
BZ Autres créances | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 955.00 | | 57 955.00 | 57 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 955.00 | 616.00 | 112 338.00 | 112 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
DL TOTAL (I) | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 649.00 | | | 46 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 685.00 | | | 89 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 338.00 | | | 112 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 685.00 | | | 89 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 973.00 | | 85 973.00 | 85 973.00 |
FG Production vendue services | 50 277.00 | | 50 277.00 | 50 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 250.00 | | 136 250.00 | 136 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 618.00 | | | 139 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 964.00 | | | 121 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 616.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UX Autres créances clients | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
VB T. V. A. | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 576.00 | | | 50 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
VW T.V.A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 685.00 | 89 685.00 | | 89 685.00 |