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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 775.00 | 3 944.00 | 3 831.00 | 7 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 722.00 | 2 382.00 | 1 339.00 | 3 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 497.00 | 6 327.00 | 55 170.00 | 61 497.00 |
BT Marchandises | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
BZ Autres créances | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 850.00 | | 60 850.00 | 60 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 347.00 | 6 327.00 | 116 020.00 | 122 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 739.00 | 17 154.00 | | 52 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 511.00 | 35 585.00 | | 2 511.00 |
DL TOTAL (I) | 60 750.00 | 58 239.00 | | 60 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 916.00 | 39 849.00 | | 32 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 615.00 | 18 361.00 | | 13 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 608.00 | 8 754.00 | | 8 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 270.00 | 67 095.00 | | 55 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 020.00 | 125 334.00 | | 116 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 270.00 | 67 095.00 | | 55 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 456.00 | | 199 456.00 | 199 456.00 |
FG Production vendue services | 104 365.00 | | 104 365.00 | 104 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 822.00 | | 303 822.00 | 303 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 394.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 78.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 78.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | -78.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 6 852.00 | | 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 132.00 | 307 628.00 | | 304 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 621.00 | 272 042.00 | | 301 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 511.00 | 35 585.00 | | 2 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 805.00 | | 1 692.00 | 59 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 805.00 | | 1 692.00 | 9 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 933.00 | 3 394.00 | | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 933.00 | 3 394.00 | | 2 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
VW T.V.A. | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 270.00 | 55 270.00 | | 55 270.00 |