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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 493 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 4 205 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 11 000.00 | 1 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 1 891 000.00 | 1 270 000.00 | 621 000.00 | 1 891 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 000.00 | 112 000.00 | 167 000.00 | 279 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 939 000.00 | 11 985 000.00 | 4 954 000.00 | 16 939 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 763 000.00 | 19 641 000.00 | 16 122 000.00 | 35 763 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 000.00 | 12 000.00 | 90 000.00 | 102 000.00 |
BZ Autres créances | 16 062 000.00 | 2 164 000.00 | 13 898 000.00 | 16 062 000.00 |
CF Disponibilités | 34 433 000.00 | | 34 433 000.00 | 34 433 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 117 000.00 | 2 176 000.00 | 66 941 000.00 | 69 117 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 734 000.00 | | 734 000.00 | 734 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 614 000.00 | 21 817 000.00 | 83 797 000.00 | 105 614 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 352 000.00 | 6 263 000.00 | 10 089 000.00 | 16 352 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 | | 24 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858 000.00 | 858 000.00 | | 858 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000 000.00 | 46 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 308 000.00 | 5 439 000.00 | | 4 308 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 610 000.00 | 4 609 000.00 | | -3 610 000.00 |
DK Provisions réglementées | 93 000.00 | 98 000.00 | | 93 000.00 |
DL TOTAL (I) | 78 051 000.00 | 83 406 000.00 | | 78 051 000.00 |
DP Provisions pour risques | 836 000.00 | 679 000.00 | | 836 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 836 000.00 | 679 000.00 | | 836 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | 5 061 000.00 | | 51 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 939 000.00 | 4 865 000.00 | | 2 939 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 000.00 | 237 000.00 | | 282 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 000.00 | 712 000.00 | | 263 000.00 |
EA Autres dettes | 4 314 000.00 | 4 342 000.00 | | 4 314 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 910 000.00 | 10 352 000.00 | | 4 910 000.00 |
ED (V) | | 78 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 797 000.00 | 94 515 000.00 | | 83 797 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 288 000.00 | 5 076 000.00 | | -3 288 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 772 000.00 | 5 451 000.00 | | 2 772 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -5 443 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -2 647 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 101 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -874 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 680 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 349 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 911 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 738 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 678 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 380 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 161 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 659 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 981 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 855 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 000.00 | 5 000.00 | | 119 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 610 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 000.00 | 622 000.00 | | 126 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 000.00 | 183 000.00 | | 41 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 000.00 | 329 000.00 | | 42 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 000.00 | 293 000.00 | | 84 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 000.00 | -165 000.00 | | -161 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 031 000.00 | 9 020 000.00 | | 7 031 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 641 000.00 | 4 411 000.00 | | 10 641 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 610 000.00 | 4 609 000.00 | | -3 610 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -3 210 000.00 | 5 785 000.00 | | -3 210 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 78 000.00 | 709 000.00 | | 78 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 288 000.00 | 5 076 000.00 | | -3 288 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 477 000.00 | | | 36 477 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 582 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 763 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 169 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964 000.00 | | | 1 964 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 501 000.00 | | | 34 501 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 000.00 | 289 000.00 | | 1 104 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 000.00 | 289 000.00 | | 1 093 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 | 98 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 679 000.00 | 787 000.00 | 630 000.00 | 679 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 651 000.00 | 4 949 000.00 | 352 000.00 | 13 651 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 428 000.00 | 5 737 000.00 | 988 000.00 | 14 428 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 940 000.00 | 200 000.00 | | 16 940 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VC Groupe et associés | 13 173 000.00 | | | 13 173 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 284 000.00 | 4 284 000.00 | | 4 284 000.00 |
VP Divers | 2 889 000.00 | | | 2 889 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 182 000.00 | 16 442 000.00 | 16 740 000.00 | 33 182 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 910 000.00 | 4 859 000.00 | 51 000.00 | 4 910 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |