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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 494 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 6 086 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192.00 | 12.00 | 180.00 | 192.00 |
AP Constructions | 1 680.00 | 1 177.00 | 503.00 | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461.00 | 165.00 | 296.00 | 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 749.00 | 12 058.00 | 3 691.00 | 15 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 445.00 | 99.00 | 1 346.00 | 1 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 53 300 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 56 121 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 725 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
CF Disponibilités | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 138 172 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 916 081 000.00 | |
CU Autres participations | 37 471.00 | 13 437.00 | 24 034.00 | 37 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 | | 24 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858.00 | 858 000.00 | | 858.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2.00 | 2 000.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400 000.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 698.00 | 4 308 000.00 | | 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 379.00 | -3 610 000.00 | | -7 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88.00 | | | 88.00 |
DK Provisions réglementées | | 93 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 882 401 000.00 | 91 916 000.00 | | 882 401 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 180.00 | 836 000.00 | | 1 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 525 000.00 | 9 354 000.00 | | 12 525 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 753 000.00 | 8 047 000.00 | | 8 753 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 596 000.00 | 2 939 000.00 | | 7 596 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433.00 | 282 000.00 | | 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374.00 | 263 000.00 | | 374.00 |
EA Autres dettes | 21 094 000.00 | 22 089 000.00 | | 21 094 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 169 000.00 | 93 056 000.00 | | 101 169 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 607 000.00 | 187 037 000.00 | | 191 607 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 404 000.00 | -3 288 000.00 | | -2 404 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 198 000.00 | 2 065 000.00 | | 2 198 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 000 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 068 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -39 804 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 248 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -38 879 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -5 335 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -2 048 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 370 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 287 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 740 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 559 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 414 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 013 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 414 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 268 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 377 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 250 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 000.00 | 119 000.00 | | 21 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 980 000.00 | 7 000.00 | | 2 980 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 416 000.00 | 126 000.00 | | 3 416 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659 000.00 | 41 000.00 | | 659 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 394 000.00 | | | 2 394 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 054 000.00 | 42 000.00 | | 3 054 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 000.00 | 84 000.00 | | 362 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 723 000.00 | 2 237 000.00 | | 723 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 913 000.00 | 7 031 000.00 | | 10 913 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 292 000.00 | 10 641 000.00 | | 18 292 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 379 000.00 | -3 610 000.00 | | -7 379 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 974 000.00 | -3 210 000.00 | | -1 974 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 430 000.00 | 78 000.00 | | 430 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 404 000.00 | -3 288 000.00 | | -2 404 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 836.00 | 1 179.00 | 841.00 | 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836.00 | 1 179.00 | 841.00 | 836.00 |