| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 775 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 10 856 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 432 000.00 | |
AP Constructions | 572 000.00 | 363 000.00 | 209 000.00 | 572 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 176 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 307 000.00 | 11 149 000.00 | 1 158 000.00 | 12 307 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 706 000.00 | 317 000.00 | 1 389 000.00 | 1 706 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 638 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 65 877 000.00 | |
BT Marchandises | | | 10 305 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 75 630 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 745 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 832 000.00 | 13 000.00 | 7 819 000.00 | 7 832 000.00 |
CF Disponibilités | | | 44 966 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 163 646 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 478 000.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 229 523 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 576 000.00 | 16 888 000.00 | 22 688 000.00 | 39 576 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 | | 24 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858 000.00 | 858 000.00 | | 858 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DG Autres réserves | 66 210 000.00 | 65 278 000.00 | | 66 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 522 000.00 | 1 735 000.00 | | 522 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 344 000.00 | -3 011 000.00 | | 4 344 000.00 |
DK Provisions réglementées | | 18 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 95 824 000.00 | 88 669 000.00 | | 95 824 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 762 000.00 | 2 840 000.00 | | 2 762 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 294 000.00 | 1 618 000.00 | | 2 294 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 695 000.00 | 4 378 000.00 | | 4 695 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 301 000.00 | 13 800 000.00 | | 13 301 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 345 000.00 | 7 128 000.00 | | 10 345 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 000.00 | 270 000.00 | | 290 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 000.00 | 781 000.00 | | 1 256 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
EA Autres dettes | 101 390 000.00 | 109 367 000.00 | | 101 390 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 036 000.00 | 130 295 000.00 | | 125 036 000.00 |
ED (V) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 523 000.00 | 226 546 000.00 | | 229 523 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 614 000.00 | -609 000.00 | | 5 614 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 968 000.00 | 3 204 000.00 | | 3 968 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 968 000.00 | 3 204 000.00 | | 3 968 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 933 000.00 | 1 538 000.00 | | 1 933 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 190 111 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 111 000.00 | |
FM Production stockée | | | 5 292 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 616 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 019 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 692 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 096 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 213 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 832 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 231 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 652 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 367 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 563 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 530 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 361 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 542 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 921 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 255 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436 000.00 | 69 000.00 | | 436 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701 000.00 | 2 796 000.00 | | 701 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155 000.00 | 2 865 000.00 | | 1 155 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753 000.00 | 62 000.00 | | 1 753 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537 000.00 | 1 104 000.00 | | 537 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 290 000.00 | 1 167 000.00 | | 2 290 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135 000.00 | 1 698 000.00 | | -1 135 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 725 000.00 | -1 764 000.00 | | -2 725 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 731 000.00 | 11 981 000.00 | | 13 731 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 387 000.00 | 14 992 000.00 | | 9 387 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 344 000.00 | -3 011 000.00 | | 4 344 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 196 000.00 | 931 000.00 | | 1 196 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 614 000.00 | -609 000.00 | | 5 614 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | | 5.00 |