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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 014.00 | 22 942.00 | 34 072.00 | 57 014.00 |
BF Prêts | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 808.00 | 22 942.00 | 2 332 866.00 | 2 355 808.00 |
BT Marchandises | 1 588 212.00 | | 1 588 212.00 | 1 588 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 664.00 | 800.00 | 617 864.00 | 618 664.00 |
BZ Autres créances | 300 728.00 | | 300 728.00 | 300 728.00 |
CF Disponibilités | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 470.00 | 800.00 | 2 519 670.00 | 2 520 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 876 278.00 | 23 742.00 | 4 852 536.00 | 4 876 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
CU Autres participations | 2 296 033.00 | | 2 296 033.00 | 2 296 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 268 431.00 | | | 1 268 431.00 |
DH Report à nouveau | -587 167.00 | | | -587 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 154.00 | | | -22 154.00 |
DL TOTAL (I) | 2 859 111.00 | | | 2 859 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | | | 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840 323.00 | | | 1 840 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 489.00 | | | 123 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 426.00 | | | 1 993 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 536.00 | | | 4 852 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 991 901.00 | | | 1 991 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 950.00 | | 561 950.00 | 561 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 950.00 | | 561 950.00 | 561 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | | | -302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 743.00 | | | 576 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 897.00 | | | 598 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 154.00 | | | -22 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 294.00 | | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 808.00 | | | 2 355 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 298 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 355 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 014.00 | | | 57 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 298 794.00 | | | 2 298 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 688.00 | 14 254.00 | | 8 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 688.00 | 14 254.00 | | 8 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
UP Prêts | 761.00 | | | 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 617 468.00 | | | 617 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
VC Groupe et associés | 277 569.00 | | | 277 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 838 797.00 | 1 838 797.00 | | 1 838 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 906.00 | 922 950.00 | 3 957.00 | 926 906.00 |
VW T.V.A. | 88 731.00 | 88 731.00 | | 88 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 426.00 | 1 991 901.00 | 1 525.00 | 1 993 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
ST Autres comptes | 51 940.00 | | | 51 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 771.00 | | | 96 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 565.00 | | | 61 565.00 |