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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 014.00 | 37 195.00 | 19 819.00 | 57 014.00 |
BF Prêts | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 808.00 | 37 195.00 | 2 318 613.00 | 2 355 808.00 |
BT Marchandises | 1 646 031.00 | | 1 646 031.00 | 1 646 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 371.00 | 800.00 | 632 571.00 | 633 371.00 |
BZ Autres créances | 413 306.00 | | 413 306.00 | 413 306.00 |
CF Disponibilités | 108 822.00 | | 108 822.00 | 108 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 393.00 | 800.00 | 2 810 593.00 | 2 811 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 167 201.00 | 37 995.00 | 5 129 206.00 | 5 167 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
CU Autres participations | 2 296 033.00 | | 2 296 033.00 | 2 296 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 268 431.00 | | | 1 268 431.00 |
DH Report à nouveau | -609 321.00 | | | -609 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 586.00 | | | -30 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 524.00 | | | 2 828 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 129 855.00 | | | 2 129 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 686.00 | | | 140 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 682.00 | | | 2 300 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 129 206.00 | | | 5 129 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 078.00 | | | 2 299 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FG Production vendue services | 554 425.00 | | 554 425.00 | 554 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 925.00 | | 567 925.00 | 567 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 254.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 882.00 | | | 590 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 468.00 | | | 621 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 586.00 | | | -30 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 808.00 | | | 2 355 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 298 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 355 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 014.00 | | | 57 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 298 794.00 | | | 2 298 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 942.00 | 14 254.00 | | 22 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 942.00 | 14 254.00 | | 22 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
UP Prêts | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 632 175.00 | 632 175.00 | | 632 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VC Groupe et associés | 398 966.00 | 398 966.00 | | 398 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
VI Groupe et associés | 2 128 330.00 | 2 128 330.00 | | 2 128 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 300.00 | 1 055 344.00 | 3 957.00 | 1 059 300.00 |
VW T.V.A. | 108 502.00 | 108 502.00 | | 108 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 682.00 | 2 299 078.00 | 1 603.00 | 2 300 682.00 |