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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 488.00 | 33 455.00 | 2 298 033.00 | 2 331 488.00 |
BT Marchandises | 1 589 017.00 | | 1 589 017.00 | 1 589 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 764.00 | 800.00 | 939 964.00 | 940 764.00 |
BZ Autres créances | 370 420.00 | | 370 420.00 | 370 420.00 |
CF Disponibilités | 36 534.00 | | 36 534.00 | 36 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 719.00 | 800.00 | 2 947 919.00 | 2 948 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 280 207.00 | 34 255.00 | 5 245 952.00 | 5 280 207.00 |
CU Autres participations | 2 296 033.00 | | 2 296 033.00 | 2 296 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 268 431.00 | | | 1 268 431.00 |
DH Report à nouveau | -578 082.00 | | | -578 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 281.00 | | | 60 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 629.00 | | | 2 950 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086 478.00 | | | 2 086 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 116.00 | | | 177 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 323.00 | | | 2 295 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 245 952.00 | | | 5 245 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 295 323.00 | | | 2 295 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FG Production vendue services | 589 655.00 | | 589 655.00 | 589 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 655.00 | | 649 655.00 | 649 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 919.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761.00 | | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -928.00 | | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 896.00 | | | 669 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 616.00 | | | 609 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 281.00 | | | 60 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 249.00 | | | 2 332 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 761.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 761.00 | 2 298 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761.00 | 2 331 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 298 794.00 | | | 2 298 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 536.00 | 2 919.00 | | 30 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 536.00 | 2 919.00 | | 30 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 939 568.00 | 939 568.00 | | 939 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VC Groupe et associés | 366 507.00 | 366 507.00 | | 366 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 2 086 478.00 | 2 086 478.00 | | 2 086 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 168.00 | 1 321 972.00 | 3 196.00 | 1 325 168.00 |
VW T.V.A. | 151 195.00 | 151 195.00 | | 151 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 323.00 | 2 295 323.00 | | 2 295 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
ST Autres comptes | 52 638.00 | | | 52 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 876.00 | | | 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 738.00 | | | 108 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 596.00 | | | 34 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 513.00 | | | 62 513.00 |