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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 093.00 | 11 929.00 | 2 164.00 | 14 093.00 |
AN Terrains | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 985.00 | 464 058.00 | 39 927.00 | 503 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 336.00 | 71 368.00 | 28 968.00 | 100 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 354.00 | 547 355.00 | 99 999.00 | 647 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 330.00 | | 76 330.00 | 76 330.00 |
BN En cours de production de biens | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 361.00 | 9 202.00 | 157 159.00 | 166 361.00 |
BZ Autres créances | 39 767.00 | | 39 767.00 | 39 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 762.00 | | 198 762.00 | 198 762.00 |
CF Disponibilités | 103 456.00 | | 103 456.00 | 103 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 185.00 | 9 202.00 | 583 983.00 | 593 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 539.00 | 556 557.00 | 683 982.00 | 1 240 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 183 653.00 | | | 183 653.00 |
DH Report à nouveau | 145 987.00 | | | 145 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 714.00 | | | 66 714.00 |
DL TOTAL (I) | 488 585.00 | | | 488 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 965.00 | | | 97 965.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 397.00 | | | 195 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 982.00 | | | 683 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 741.00 | | | 189 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 304.00 | | 931 304.00 | 931 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 304.00 | | 931 304.00 | 931 304.00 |
FM Production stockée | | | 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 202.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -496.00 | | | -496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 516.00 | | | 943 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 802.00 | | | 876 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 714.00 | | | 66 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 988.00 | | 8 366.00 | 638 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 895.00 | | 8 366.00 | 624 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 540.00 | 19 815.00 | 547 355.00 | 527 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 862.00 | 2 067.00 | 11 929.00 | 9 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 677.00 | 17 748.00 | 535 426.00 | 517 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 750.00 | 75 750.00 | | 75 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 435.00 | 41 435.00 | | 41 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 155 318.00 | | | 155 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
VB T. V. A. | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 098.00 | 13 442.00 | 5 656.00 | 19 098.00 |
VI Groupe et associés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 436.00 | 207 436.00 | | 207 436.00 |
VW T.V.A. | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 397.00 | 189 741.00 | 5 656.00 | 195 397.00 |