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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
AN Terrains | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 209.00 | 382 013.00 | 35 196.00 | 417 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 091.00 | 77 555.00 | 38 535.00 | 116 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 633.00 | 467 962.00 | 102 671.00 | 570 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 272.00 | | 79 272.00 | 79 272.00 |
BN En cours de production de biens | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 810.00 | 9 202.00 | 173 608.00 | 182 810.00 |
BZ Autres créances | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 065.00 | | 192 065.00 | 192 065.00 |
CF Disponibilités | 107 526.00 | | 107 526.00 | 107 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 706.00 | 9 202.00 | 575 504.00 | 584 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 339.00 | 477 164.00 | 678 174.00 | 1 155 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 251 653.00 | 249 653.00 | | 251 653.00 |
DH Report à nouveau | 147 019.00 | 146 701.00 | | 147 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 718.00 | 2 318.00 | | 19 718.00 |
DL TOTAL (I) | 510 622.00 | 490 907.00 | | 510 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 072.00 | 28 451.00 | | 16 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 458.00 | 71 014.00 | | 52 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 471.00 | 90 805.00 | | 96 471.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 105.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 552.00 | 192 855.00 | | 167 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 174.00 | 683 759.00 | | 678 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 302.00 | 176 783.00 | | 158 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 113.00 | | 11 593.00 | 689 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 074.00 | 570 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 700.00 | 8 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 374.00 | 562 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 020.00 | | 11 593.00 | 675 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 289.00 | 25 747.00 | 130 074.00 | 572 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 996.00 | 98.00 | 5 700.00 | 13 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 293.00 | 25 649.00 | 124 374.00 | 558 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 458.00 | 52 458.00 | | 52 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 171 768.00 | 171 768.00 | | 171 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VB T. V. A. | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 072.00 | 6 822.00 | 9 250.00 | 16 072.00 |
VI Groupe et associés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 154.00 | 193 154.00 | | 193 154.00 |
VW T.V.A. | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 552.00 | 158 302.00 | 9 250.00 | 167 552.00 |