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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 093.00 | 13 996.00 | 98.00 | 14 093.00 |
AN Terrains | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 382.00 | 476 482.00 | 37 900.00 | 514 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 698.00 | 81 811.00 | 49 887.00 | 131 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 113.00 | 572 289.00 | 116 824.00 | 689 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 235.00 | | 79 235.00 | 79 235.00 |
BN En cours de production de biens | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 421.00 | 9 202.00 | 157 219.00 | 166 421.00 |
BZ Autres créances | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 025.00 | | 192 025.00 | 192 025.00 |
CF Disponibilités | 104 856.00 | | 104 856.00 | 104 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 136.00 | 9 202.00 | 566 934.00 | 576 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 250.00 | 581 491.00 | 683 759.00 | 1 265 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 249 653.00 | | | 249 653.00 |
DH Report à nouveau | 146 701.00 | | | 146 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DL TOTAL (I) | 490 904.00 | | | 490 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 014.00 | | | 71 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 805.00 | | | 90 805.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 855.00 | | | 192 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 759.00 | | | 683 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 783.00 | | | 176 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 354.00 | | 41 759.00 | 647 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 261.00 | | 41 759.00 | 633 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 355.00 | 24 934.00 | | 547 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 929.00 | 2 067.00 | | 11 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 426.00 | 22 867.00 | | 535 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 014.00 | 71 014.00 | | 71 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 155 378.00 | 155 378.00 | | 155 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 043.00 | 1 142.00 | | 11 043.00 |
VB T. V. A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 451.00 | 12 380.00 | 16 072.00 | 28 451.00 |
VI Groupe et associés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 744.00 | 186 744.00 | | 186 744.00 |
VW T.V.A. | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 855.00 | 176 783.00 | 16 072.00 | 192 855.00 |