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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AN Terrains | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 259.00 | 15 909.00 | 21 350.00 | 37 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 656.00 | 125 210.00 | 76 445.00 | 201 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 478.00 | 149 243.00 | 238 234.00 | 387 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BN En cours de production de biens | 1 647 006.00 | | 1 647 006.00 | 1 647 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 314.00 | 2 722.00 | 572 592.00 | 575 314.00 |
BZ Autres créances | 364 579.00 | | 364 579.00 | 364 579.00 |
CF Disponibilités | 396 546.00 | | 396 546.00 | 396 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 645.00 | | 29 645.00 | 29 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 016 551.00 | 2 722.00 | 3 013 829.00 | 3 016 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 029.00 | 151 965.00 | 3 252 064.00 | 3 404 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 229 842.00 | 173 505.00 | | 229 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 723.00 | 56 337.00 | | 53 723.00 |
DL TOTAL (I) | 315 245.00 | 261 522.00 | | 315 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 134.00 | 15 307.00 | | 23 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 443.00 | 659 394.00 | | 800 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 322.00 | 109 508.00 | | 216 322.00 |
EA Autres dettes | 1 896 855.00 | 958 850.00 | | 1 896 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 816.00 | 1 743 121.00 | | 2 936 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 064.00 | 2 004 646.00 | | 3 252 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 923 509.00 | 1 725 128.00 | | 2 923 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 842.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 842.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 444.00 | 800 444.00 | | 800 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896 856.00 | 1 896 856.00 | | 1 896 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UX Autres créances clients | 568 803.00 | | | 568 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
VB T. V. A. | 334 680.00 | | | 334 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 506.00 | 5 139.00 | 11 367.00 | 16 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 628.00 | 4 686.00 | 1 943.00 | 6 628.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 479.00 | 971 479.00 | | 971 479.00 |
VW T.V.A. | 158 380.00 | 158 380.00 | | 158 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 819.00 | 2 923 509.00 | 13 309.00 | 2 936 819.00 |