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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AN Terrains | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 740.00 | 23 858.00 | 9 881.00 | 33 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 634.00 | 108 615.00 | 114 019.00 | 222 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 937.00 | 140 597.00 | 264 340.00 | 404 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BN En cours de production de biens | 569 693.00 | | 569 693.00 | 569 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 198.00 | 5 444.00 | 552 754.00 | 558 198.00 |
BZ Autres créances | 167 340.00 | | 167 340.00 | 167 340.00 |
CF Disponibilités | 179 159.00 | | 179 159.00 | 179 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 053.00 | | 47 053.00 | 47 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 214.00 | 5 444.00 | 1 522 770.00 | 1 528 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 151.00 | 146 041.00 | 1 787 110.00 | 1 933 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 334 112.00 | 283 565.00 | | 334 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 173.00 | 50 547.00 | | 21 173.00 |
DL TOTAL (I) | 386 966.00 | 365 792.00 | | 386 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 307.00 | 46 170.00 | | 61 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062.00 | 62.00 | | 2 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690 465.00 | | | 690 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 754.00 | 612 814.00 | | 421 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 523.00 | 167 364.00 | | 218 523.00 |
EA Autres dettes | 6 031.00 | 1 763 787.00 | | 6 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 144.00 | 2 590 199.00 | | 1 400 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 110.00 | 2 955 992.00 | | 1 787 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 755.00 | 421 755.00 | | 421 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 632.00 | 47 632.00 | | 47 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UX Autres créances clients | 551 688.00 | 551 688.00 | | 551 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VB T. V. A. | 135 468.00 | 135 468.00 | | 135 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 308.00 | 19 852.00 | 41 456.00 | 61 308.00 |
VI Groupe et associés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VP Divers | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 054.00 | 47 054.00 | | 47 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 533.00 | 774 533.00 | | 774 533.00 |
VW T.V.A. | 159 893.00 | 159 893.00 | | 159 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 679.00 | 668 223.00 | 41 456.00 | 709 679.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |