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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AN Terrains | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 266.00 | 24 171.00 | 7 095.00 | 31 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 507.00 | 101 470.00 | 109 037.00 | 210 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 337.00 | 133 764.00 | 256 572.00 | 390 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BN En cours de production de biens | 782 215.00 | | 782 215.00 | 782 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 957.00 | 5 444.00 | 620 513.00 | 625 957.00 |
BZ Autres créances | 174 736.00 | | 174 736.00 | 174 736.00 |
CF Disponibilités | 397 150.00 | | 397 150.00 | 397 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 002.00 | | 41 002.00 | 41 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 851.00 | 5 444.00 | 2 024 407.00 | 2 029 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 188.00 | 139 208.00 | 2 280 980.00 | 2 420 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 355 286.00 | 334 112.00 | | 355 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 146.00 | 21 173.00 | | 17 146.00 |
DL TOTAL (I) | 404 112.00 | 386 966.00 | | 404 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 043.00 | 61 307.00 | | 63 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 957.00 | 2 062.00 | | 2 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 862 666.00 | 690 465.00 | | 862 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 749.00 | 421 754.00 | | 750 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 089.00 | 218 523.00 | | 190 089.00 |
EA Autres dettes | 7 361.00 | 6 031.00 | | 7 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 867.00 | 1 400 144.00 | | 1 876 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 980.00 | 1 787 110.00 | | 2 280 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 476.00 | 668 223.00 | | 972 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 375 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 381.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 381.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 750.00 | 750 750.00 | | 750 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UX Autres créances clients | 625 957.00 | 625 957.00 | | 625 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VB T. V. A. | 170 149.00 | 170 149.00 | | 170 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 043.00 | 21 318.00 | 41 725.00 | 63 043.00 |
VI Groupe et associés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VP Divers | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 003.00 | 41 003.00 | | 41 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 635.00 | 843 635.00 | | 843 635.00 |
VW T.V.A. | 169 855.00 | 169 855.00 | | 169 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 201.00 | 972 476.00 | 41 725.00 | 1 014 201.00 |