| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 050.00 | 622 117.00 | 26 933.00 | 649 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 973.00 | 57 954.00 | 1 019.00 | 58 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 714.00 | 680 070.00 | 43 644.00 | 723 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
BN En cours de production de biens | 43 626.00 | | 43 626.00 | 43 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
BZ Autres créances | 31 055.00 | | 31 055.00 | 31 055.00 |
CF Disponibilités | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 220.00 | | 119 220.00 | 119 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 934.00 | 680 070.00 | 162 863.00 | 842 934.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
DG Autres réserves | 127 066.00 | 127 066.00 | | 127 066.00 |
DH Report à nouveau | -425 443.00 | -461 863.00 | | -425 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 612.00 | 36 420.00 | | 74 612.00 |
DL TOTAL (I) | -145 002.00 | -219 614.00 | | -145 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 68 602.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 891.00 | 114 337.00 | | 156 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 947.00 | 108 711.00 | | 72 947.00 |
EA Autres dettes | 76 644.00 | 97 644.00 | | 76 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 865.00 | 389 294.00 | | 307 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 863.00 | 169 680.00 | | 162 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
FD Production vendue biens | 758 407.00 | | 758 407.00 | 758 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 310.00 | | 759 310.00 | 759 310.00 |
FM Production stockée | | | 15 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 750.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992.00 | 2 734.00 | | 1 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 523.00 | -2 734.00 | | 22 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | -51 000.00 | | 4 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 850.00 | 609 319.00 | | 802 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 994.00 | 572 899.00 | | 724 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 612.00 | 36 420.00 | | 74 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 891.00 | 156 891.00 | | 156 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 644.00 | 76 644.00 | | 76 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
UX Autres créances clients | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 602.00 | | | 57 602.00 |
VP Divers | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 947.00 | 72 947.00 | | 72 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 700.00 | 47 238.00 | 15 462.00 | 62 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 865.00 | 307 865.00 | | 307 865.00 |