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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 486.00 | 928.00 | 8 559.00 | 9 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 546.00 | 639 140.00 | 22 406.00 | 661 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 490.00 | 59 289.00 | 1 201.00 | 60 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 419.00 | 699 357.00 | 44 062.00 | 743 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BN En cours de production de biens | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BZ Autres créances | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
CF Disponibilités | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 099.00 | | 69 099.00 | 69 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 518.00 | 699 357.00 | 113 161.00 | 812 518.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
DG Autres réserves | 127 066.00 | 127 066.00 | | 127 066.00 |
DH Report à nouveau | -329 136.00 | -360 830.00 | | -329 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 689.00 | 31 694.00 | | 11 689.00 |
DL TOTAL (I) | -111 619.00 | -123 308.00 | | -111 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 399.00 | 998.00 | | 13 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 331.00 | 12 097.00 | | 7 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 410.00 | 162 838.00 | | 117 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 231.00 | 63 374.00 | | 60 231.00 |
EA Autres dettes | 26 410.00 | 29 786.00 | | 26 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 780.00 | 269 093.00 | | 224 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 161.00 | 145 785.00 | | 113 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 548.00 | |
FD Production vendue biens | | | 502 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 503 096.00 | |
FM Production stockée | | | -36 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 994.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 750.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 615.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445.00 | 30 381.00 | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 445.00 | -19 481.00 | | -1 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 429.00 | 820 822.00 | | 503 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 740.00 | 789 128.00 | | 491 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 689.00 | 31 694.00 | | 11 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 410.00 | 117 410.00 | | 117 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 231.00 | 60 231.00 | | 60 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 399.00 | 4 800.00 | 8 599.00 | 13 399.00 |
VI Groupe et associés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 076.00 | 10 407.00 | 11 668.00 | 22 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 780.00 | 216 181.00 | 8 599.00 | 224 780.00 |