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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 486.00 | 4 722.00 | 4 764.00 | 9 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 193.00 | 576 208.00 | 115 985.00 | 692 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 666.00 | 37 978.00 | 4 688.00 | 42 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 229.00 | | 59 229.00 | 59 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 666.00 | 618 908.00 | 262 757.00 | 881 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BN En cours de production de biens | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BZ Autres créances | 76 893.00 | | 76 893.00 | 76 893.00 |
CF Disponibilités | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 653.00 | | 150 653.00 | 150 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 318.00 | 618 908.00 | 413 410.00 | 1 032 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 214 050.00 | | | 214 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
DG Autres réserves | 127 066.00 | 127 066.00 | | 127 066.00 |
DH Report à nouveau | -277 223.00 | -317 447.00 | | -277 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 666.00 | 40 224.00 | | 64 666.00 |
DL TOTAL (I) | 207 322.00 | -71 394.00 | | 207 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 522.00 | 61 012.00 | | 66 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 489.00 | 97 597.00 | | 73 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 708.00 | 43 465.00 | | 62 708.00 |
EA Autres dettes | | 13 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 088.00 | 218 509.00 | | 206 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 410.00 | 147 115.00 | | 413 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 709.00 | |
FD Production vendue biens | | | 527 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 528 298.00 | |
FM Production stockée | | | 24 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 54 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 939.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 737.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 000.00 | -1 165.00 | | 60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 202.00 | 450 104.00 | | 667 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 535.00 | 409 880.00 | | 602 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 666.00 | 40 224.00 | | 64 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 489.00 | 73 489.00 | | 73 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 708.00 | 62 708.00 | | 62 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 522.00 | 23 181.00 | 43 341.00 | 66 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 614.00 | | | -5 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 892.00 | 76 892.00 | | 76 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 515.00 | 78 424.00 | 18 092.00 | 96 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 088.00 | 162 747.00 | 43 341.00 | 206 088.00 |