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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AP Constructions | 84 790.00 | 57 077.00 | 27 713.00 | 84 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 711.00 | 88 579.00 | 8 131.00 | 96 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 788.00 | 65 329.00 | 7 459.00 | 72 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 644.00 | 216 076.00 | 43 569.00 | 259 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
BN En cours de production de biens | 60 890.00 | | 60 890.00 | 60 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 681.00 | | 589 681.00 | 589 681.00 |
BZ Autres créances | 44 153.00 | | 44 153.00 | 44 153.00 |
CF Disponibilités | 102 741.00 | | 102 741.00 | 102 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 874.00 | | 823 874.00 | 823 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 518.00 | 216 076.00 | 867 442.00 | 1 083 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 300 219.00 | 283 459.00 | | 300 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 821.00 | 16 760.00 | | 7 821.00 |
DL TOTAL (I) | 352 040.00 | 344 219.00 | | 352 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 385.00 | 216.00 | | 70 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 596.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 768.00 | 189 036.00 | | 248 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 685.00 | 126 524.00 | | 168 685.00 |
EA Autres dettes | 26 976.00 | 14 076.00 | | 26 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 402.00 | 330 448.00 | | 515 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 442.00 | 674 667.00 | | 867 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
FD Production vendue biens | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
FG Production vendue services | 1 246 977.00 | | 1 246 977.00 | 1 246 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 418.00 | | 1 255 418.00 | 1 255 418.00 |
FM Production stockée | | | 5 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 804.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 142.00 | 4.00 | | 6 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 650.00 | 8 600.00 | | 19 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 792.00 | 8 604.00 | | 25 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 395.00 | 1 711.00 | | 2 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | 110.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 576.00 | 1 821.00 | | 2 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 216.00 | 6 783.00 | | 23 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 419.00 | 1 188 758.00 | | 1 297 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 598.00 | 1 171 998.00 | | 1 289 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 821.00 | 16 760.00 | | 7 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 537.00 | 55 960.00 | | 55 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 654.00 | | 9 194.00 | 268 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 204.00 | 259 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 204.00 | 254 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 298.00 | | 9 194.00 | 263 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 294.00 | 9 804.00 | 18 022.00 | 224 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 204.00 | 9 804.00 | 18 022.00 | 219 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 768.00 | 248 768.00 | | 248 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 706.00 | 48 706.00 | | 48 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 589 681.00 | | | 589 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | | | 241.00 |
VB T. V. A. | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 385.00 | 70 385.00 | | 70 385.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
VP Divers | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 386.00 | 634 121.00 | 265.00 | 634 386.00 |
VW T.V.A. | 119 718.00 | 119 718.00 | | 119 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 402.00 | 515 402.00 | | 515 402.00 |