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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AP Constructions | 84 790.00 | 65 822.00 | 18 968.00 | 84 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 705.00 | 84 129.00 | 21 576.00 | 105 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 941.00 | 67 268.00 | 4 672.00 | 71 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 792.00 | 222 310.00 | 45 482.00 | 267 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
BN En cours de production de biens | 44 950.00 | | 44 950.00 | 44 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 567.00 | 58 619.00 | 658 948.00 | 717 567.00 |
BZ Autres créances | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
CF Disponibilités | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 836 588.00 | 58 619.00 | 777 969.00 | 836 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 380.00 | 280 928.00 | 823 451.00 | 1 104 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 333 441.00 | 308 040.00 | | 333 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 154.00 | 25 401.00 | | 42 154.00 |
DL TOTAL (I) | 419 594.00 | 377 441.00 | | 419 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 225.00 | 101 114.00 | | 49 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 419.00 | 147 163.00 | | 168 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 325.00 | 146 255.00 | | 181 325.00 |
EA Autres dettes | 4 299.00 | 24 943.00 | | 4 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 857.00 | 420 064.00 | | 403 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 451.00 | 797 505.00 | | 823 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 422.00 | | 19 299.00 | 262 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 929.00 | 267 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 929.00 | 262 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 066.00 | | 19 299.00 | 257 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 805.00 | 13 434.00 | 13 929.00 | 222 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 714.00 | 13 434.00 | 13 929.00 | 217 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 58 619.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 619.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 419.00 | 168 419.00 | | 168 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 960.00 | 17 369.00 | 31 591.00 | 48 960.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VP Divers | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 230.00 | 732 964.00 | 265.00 | 733 230.00 |
VW T.V.A. | 120 750.00 | 120 750.00 | | 120 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 857.00 | 372 266.00 | 31 591.00 | 403 857.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 717 567.00 | 717 567.00 | | 717 567.00 |