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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AP Constructions | 84 790.00 | 61 480.00 | 23 310.00 | 84 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 966.00 | 90 065.00 | 10 901.00 | 100 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 310.00 | 66 169.00 | 5 141.00 | 71 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 422.00 | 222 805.00 | 39 617.00 | 262 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 181.00 | | 27 181.00 | 27 181.00 |
BN En cours de production de biens | 57 932.00 | | 57 932.00 | 57 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 741.00 | | 554 741.00 | 554 741.00 |
BZ Autres créances | 37 155.00 | | 37 155.00 | 37 155.00 |
CF Disponibilités | 80 584.00 | | 80 584.00 | 80 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 888.00 | | 757 888.00 | 757 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 310.00 | 222 805.00 | 797 505.00 | 1 020 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 308 040.00 | 300 219.00 | | 308 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 401.00 | 7 821.00 | | 25 401.00 |
DL TOTAL (I) | 377 441.00 | 352 040.00 | | 377 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 114.00 | 70 385.00 | | 101 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 163.00 | 248 768.00 | | 147 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 255.00 | 168 685.00 | | 146 255.00 |
EA Autres dettes | 24 943.00 | 26 976.00 | | 24 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 064.00 | 515 402.00 | | 420 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 505.00 | 867 442.00 | | 797 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
FG Production vendue services | 1 189 640.00 | | 1 189 640.00 | 1 189 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 486.00 | | 1 193 486.00 | 1 193 486.00 |
FM Production stockée | | | -2 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | 6 142.00 | | 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 19 650.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 433.00 | 25 792.00 | | 30 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 806.00 | 2 395.00 | | 2 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 806.00 | 2 576.00 | | 2 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 627.00 | 23 216.00 | | 27 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 894.00 | 1 297 419.00 | | 1 236 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 494.00 | 1 289 598.00 | | 1 211 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 401.00 | 7 821.00 | | 25 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 078.00 | 55 537.00 | | 52 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 644.00 | | 6 249.00 | 259 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 472.00 | 262 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 472.00 | 257 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 289.00 | | 6 249.00 | 254 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 076.00 | 10 201.00 | 3 472.00 | 216 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 986.00 | 10 201.00 | 3 472.00 | 210 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 163.00 | 147 163.00 | | 147 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 554 741.00 | 554 741.00 | | 554 741.00 |
VB T. V. A. | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 851.00 | 16 891.00 | 48 960.00 | 65 851.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VP Divers | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 456.00 | 592 191.00 | 265.00 | 592 456.00 |
VW T.V.A. | 105 077.00 | 105 077.00 | | 105 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 064.00 | 371 104.00 | 48 960.00 | 420 064.00 |