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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 830.00 | 331 807.00 | 28 022.00 | 359 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 495.00 | 471 855.00 | 31 640.00 | 503 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 958 103.00 | 915 495.00 | 11 042 608.00 | 11 958 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 618 651.00 | | 4 618 651.00 | 4 618 651.00 |
CF Disponibilités | 1 616 600.00 | | 1 616 600.00 | 1 616 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 241 221.00 | | 6 241 221.00 | 6 241 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 199 324.00 | 915 495.00 | 17 283 829.00 | 18 199 324.00 |
CU Autres participations | 10 504 117.00 | 111 832.00 | 10 392 285.00 | 10 504 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 | | 1 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 600.00 | 115 600.00 | | 115 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 462 547.00 | 15 275 142.00 | | 15 462 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 230.00 | 187 405.00 | | 174 230.00 |
DL TOTAL (I) | 16 908 377.00 | 16 734 147.00 | | 16 908 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 60 918.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 85 803.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 417.00 | 40 353.00 | | 38 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 123.00 | 307 521.00 | | 235 123.00 |
EA Autres dettes | 101 407.00 | 136 867.00 | | 101 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 451.00 | 631 462.00 | | 375 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 283 829.00 | 17 365 609.00 | | 17 283 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 451.00 | 631 462.00 | | 375 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 570.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 000.00 | | 1 286 000.00 | 1 286 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 000.00 | | 1 286 000.00 | 1 286 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 279.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 100 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 837.00 | 1 649 687.00 | | 1 397 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 606.00 | 1 462 282.00 | | 1 223 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 230.00 | 187 405.00 | | 174 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 057 928.00 | | | 12 057 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 066 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 958 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 830.00 | | | 359 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 320.00 | | | 502 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 167 779.00 | | | 11 167 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 384.00 | 32 279.00 | | 771 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 718.00 | 21 089.00 | | 310 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 665.00 | 11 190.00 | | 460 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 407.00 | 101 407.00 | | 101 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 280.00 | | | 60 280.00 |
VP Divers | 4 618 651.00 | | | 4 618 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 117.00 | 235 117.00 | | 235 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 187 282.00 | 4 624 620.00 | 562 661.00 | 5 187 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 451.00 | 375 451.00 | | 375 451.00 |