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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 958.00 | 37 485.00 | 87 474.00 | 124 958.00 |
AH Fonds commercial | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 220 490.00 | 197 415.00 | 1 023 074.00 | 1 220 490.00 |
AN Terrains | 184 676.00 | | 184 676.00 | 184 676.00 |
AP Constructions | 2 744 703.00 | 2 610 584.00 | 134 119.00 | 2 744 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 822 957.00 | 11 765 613.00 | 1 057 344.00 | 12 822 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 074 472.00 | 1 841 304.00 | 233 168.00 | 2 074 472.00 |
AX Avances et acomptes | 164 242.00 | | 164 242.00 | 164 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | 194.00 | 255.00 | 449.00 |
BF Prêts | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 403 845.00 | 16 561 493.00 | 3 842 351.00 | 20 403 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 354 132.00 | 14 669.00 | 2 339 464.00 | 2 354 132.00 |
BN En cours de production de biens | 826 157.00 | 13 097.00 | 813 060.00 | 826 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 266 628.00 | 107 884.00 | 1 158 744.00 | 1 266 628.00 |
BT Marchandises | 455 065.00 | 28 519.00 | 426 546.00 | 455 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 735 132.00 | 341 390.00 | 2 393 742.00 | 2 735 132.00 |
BZ Autres créances | 277 849.00 | | 277 849.00 | 277 849.00 |
CF Disponibilités | 5 802 935.00 | | 5 802 935.00 | 5 802 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 672.00 | | 66 672.00 | 66 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 803 385.00 | 505 558.00 | 13 297 828.00 | 13 803 385.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 208 263.00 | 17 067 051.00 | 17 141 212.00 | 34 208 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 384 226.00 | | | 384 226.00 |
CU Autres participations | 472 500.00 | 108 899.00 | 363 601.00 | 472 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 | | 1 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 600.00 | 115 600.00 | | 115 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 749 320.00 | 15 469 261.00 | | 14 749 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 043 017.00 | 280 059.00 | | -6 043 017.00 |
DK Provisions réglementées | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
DL TOTAL (I) | 9 983 536.00 | 17 020 920.00 | | 9 983 536.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 497 537.00 | 134.00 | | 3 497 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 232.00 | 82.00 | | 550 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 030.00 | 44 961.00 | | 1 581 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 492.00 | 208 109.00 | | 941 492.00 |
EA Autres dettes | 531 217.00 | | | 531 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 101 508.00 | 253 286.00 | | 7 101 508.00 |
ED (V) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 141 212.00 | 17 274 206.00 | | 17 141 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 674 072.00 | 253 286.00 | | 3 674 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550 232.00 | | | 550 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 547 308.00 | 2 781 347.00 | 11 328 655.00 | 8 547 308.00 |
FG Production vendue services | 50 661.00 | -65.00 | 50 596.00 | 50 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 597 969.00 | 2 781 282.00 | 11 379 251.00 | 8 597 969.00 |
FM Production stockée | | | -667 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 542 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 736 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 588 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 571 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 126 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 859 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 62 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 251.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 571 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 627 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 564 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 881 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 966.00 | | | 99 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 975.00 | | | 260 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 477.00 | | | 263 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 511.00 | | | -163 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -107 627.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 705 256.00 | 1 351 567.00 | | 11 705 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 748 273.00 | 1 071 508.00 | | 17 748 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 043 017.00 | 280 059.00 | | -6 043 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 948.00 | 1 060 601.00 | 1 101.00 | 285 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 066 779.00 | 56 400.00 | 10 084 137.00 | 11 066 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 828.00 | 15 780 177.00 | 7 605.00 | 679 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 093.00 | 60 828.00 | 21.00 | 174 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 735.00 | 15 719 349.00 | 7 583.00 | 505 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 28 979.00 | 23 346.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 979.00 | 23 346.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 150.00 | 47 215.00 | 403 309.00 | 550 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 030.00 | 1 581 030.00 | | 1 581 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 940 620.00 | 940 620.00 | | 940 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 171.00 | 532 171.00 | | 532 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
UP Prêts | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
UX Autres créances clients | 2 735 132.00 | 2 350 906.00 | 384 226.00 | 2 735 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 496 374.00 | 571 873.00 | 2 709 956.00 | 3 496 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 086 346.00 | | | 4 086 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 148.00 | | | 56 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 849.00 | 277 849.00 | | 277 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 645 747.00 | 2 695 427.00 | 950 319.00 | 3 645 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 101 508.00 | 3 674 072.00 | 3 113 265.00 | 7 101 508.00 |