| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 958.00 | 62 900.00 | 62 058.00 | 124 958.00 |
AH Fonds commercial | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 220 490.00 | 197 415.00 | 1 023 074.00 | 1 220 490.00 |
AN Terrains | 184 676.00 | | 184 676.00 | 184 676.00 |
AP Constructions | 2 766 657.00 | 2 625 971.00 | 140 686.00 | 2 766 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 478 094.00 | 12 217 890.00 | 1 260 203.00 | 13 478 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 095 177.00 | 1 930 234.00 | 164 943.00 | 2 095 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 511.00 | | 154 511.00 | 154 511.00 |
AX Avances et acomptes | 76 380.00 | | 76 380.00 | 76 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | 194.00 | 255.00 | 449.00 |
BF Prêts | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 928 219.00 | 17 034 604.00 | 3 893 615.00 | 20 928 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 148 543.00 | 32 243.00 | 3 116 300.00 | 3 148 543.00 |
BN En cours de production de biens | 993 518.00 | 9 100.00 | 984 418.00 | 993 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 349 969.00 | 238 534.00 | 1 111 435.00 | 1 349 969.00 |
BT Marchandises | 1 065 732.00 | 15 893.00 | 1 049 838.00 | 1 065 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 917 575.00 | 341 576.00 | 2 575 999.00 | 2 917 575.00 |
BZ Autres créances | 194 527.00 | | 194 527.00 | 194 527.00 |
CF Disponibilités | 3 138 363.00 | | 3 138 363.00 | 3 138 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 751.00 | | 66 751.00 | 66 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 875 277.00 | 637 346.00 | 12 237 931.00 | 12 875 277.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 803 496.00 | 17 671 951.00 | 16 131 545.00 | 33 803 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 384 444.00 | | | 384 444.00 |
CU Autres participations | 231 525.00 | | 231 525.00 | 231 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 | | 1 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 600.00 | 115 600.00 | | 115 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 956 303.00 | 14 749 320.00 | | 7 956 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 396.00 | -6 043 017.00 | | 201 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 134.00 | | | 138 134.00 |
DK Provisions réglementées | 133.00 | 5 633.00 | | 133.00 |
DL TOTAL (I) | 9 567 567.00 | 9 983 536.00 | | 9 567 567.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 55 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 55 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 987 064.00 | 3 497 537.00 | | 2 987 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 626.00 | 550 232.00 | | 515 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 040.00 | 1 581 030.00 | | 2 125 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 191.00 | 941 492.00 | | 696 191.00 |
EA Autres dettes | 200 783.00 | 531 217.00 | | 200 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 524 704.00 | 7 101 508.00 | | 6 524 704.00 |
ED (V) | 274.00 | 1 168.00 | | 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 131 545.00 | 17 141 212.00 | | 16 131 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 825 595.00 | 3 674 072.00 | | 3 825 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 970.00 | 1 163.00 | | 12 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 470 654.00 | 77 427.00 | 2 548 080.00 | 2 470 654.00 |
FD Production vendue biens | 9 093 997.00 | 2 349 291.00 | 11 443 288.00 | 9 093 997.00 |
FG Production vendue services | 33 264.00 | 30.00 | 33 294.00 | 33 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 597 915.00 | 2 426 747.00 | 14 024 663.00 | 11 597 915.00 |
FM Production stockée | | | 192 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 383 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 481 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -610 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 132 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -852 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 863 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 878 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 215 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 059 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 899.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 813.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 598.00 | 1 620.00 | | 1 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 772.00 | 75 000.00 | | 112 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500.00 | 23 346.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 870.00 | 99 966.00 | | 119 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 143.00 | 2 503.00 | | 65 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 475.00 | 260 975.00 | | 250 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 618.00 | 263 477.00 | | 315 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 748.00 | -163 511.00 | | -195 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 379.00 | -2 400.00 | | 13 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 654 695.00 | 11 705 256.00 | | 14 654 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 453 299.00 | 17 748 273.00 | | 14 453 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 396.00 | -6 043 017.00 | | 201 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 403 845.00 | | 937 637.00 | 20 403 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 169.00 | 798 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 262.00 | 20 928 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 373 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 093.00 | 18 755 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373 753.00 | | | 1 373 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 991 050.00 | | 936 538.00 | 17 991 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 042.00 | | 1 098.00 | 1 039 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 452 401.00 | 589 861.00 | 7 851.00 | 16 452 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 900.00 | 25 415.00 | | 234 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 217 501.00 | 564 446.00 | 7 851.00 | 16 217 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 633.00 | | 5 500.00 | 5 633.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 16 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 633.00 | | 21 500.00 | 60 633.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 626.00 | 96 999.00 | 393 677.00 | 515 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 125 040.00 | 2 125 040.00 | | 2 125 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 347.00 | 695 347.00 | | 695 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 627.00 | 201 627.00 | | 201 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
UP Prêts | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 917 575.00 | 2 533 131.00 | 384 444.00 | 2 917 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 974 093.00 | 693 611.00 | 2 268 961.00 | 2 974 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 446.00 | | | 574 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 527.00 | 194 527.00 | | 194 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 751.00 | 66 751.00 | | 66 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 745 851.00 | 2 794 409.00 | 951 442.00 | 3 745 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 524 704.00 | 3 825 595.00 | 2 662 638.00 | 6 524 704.00 |